| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
Alex33
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 57
Location: Фергерт Алексей Владимирович
Occupation: СРГСиС
Interests: Лодейное Поле
|
 Posted: 03 Apr 2007 15:49 Post subject: Красные проводки |
 |
|
БЭСТ5 3.3 Бюджет сп20
Подскажите пожалуйста в зарплате в буфере проводок появились красные проводки относящиеся к травматизму. Недавно делали начисления все было нормально, типовые не трогали. Может ошибка с последним СП |
|
| Back to top |
|
 |
velt
Joined: 26 Jun 2004
Posts: 12
Location: Царанов Валерий Юрьевич
Occupation: Элипс-Опт
Interests: Москва
|
| Posted: 04 Apr 2007 01:54 Post subject: |
|
|
| Ну так надо зайти в типовую операцию по травматизму и посмотреть, может план счетов трогали, например реорганизация счетов была. Если в ТО стоит #1, то по лицевым счетам просмотреть счет зат |
|
| Back to top |
|
|
Alex33
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 57
Location: Фергерт Алексей Владимирович
Occupation: СРГСиС
Interests: Лодейное Поле
|
| Posted: 04 Apr 2007 09:33 Post subject: |
|
|
Заметил вот что - Шифр аналитического учета в проводке по травматизму в буфере такой 730-393-1020205007-1000-160
и в типовой операции такой же. И если в конце добавить КОСГУ-Расходы-Расширен.список, проводка становится нормальной (т.е. черной). В плане счетов счет с этой аналитикой настроен нормально КФК-Расходы-обяз-20 и Виды работ-обяз-3. Ума не приложу в чем причина. В расчетах по соц стахованию все также, хотя проводки нормальные |
|
| Back to top |
|
|
NAntonchenko
Joined: 28 Mar 2007
Posts: 55
Location: Антонченко Н.В.
Occupation: БЭСТ-Программы (Консультант)
Interests: Москва
|
| Posted: 04 Apr 2007 11:12 Post subject: |
|
|
| Опишите, пожалуйста, точно шаблон типовой операции по травматизму (с точным синтаксисом если аналитика рассчитывается по формуле ) и сегменты аналитики на счетах, участвующих в проводке. Из вашего описания непонятно, какой сегмент стоит первым на счете учета расчетов по травматизму. |
|
| Back to top |
|
|
Alex33
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 57
Location: Фергерт Алексей Владимирович
Occupation: СРГСиС
Interests: Лодейное Поле
|
| Posted: 04 Apr 2007 14:06 Post subject: |
|
|
ТО Расчеты по соц.страху (тавматизм)
Дебетовый счет - 0140101213
Шифр аналитического учета (ДТ) -
Формула расчета аналитики (ДТ) - Р04
Кредитовый счет - 0130306
Шифр аналитического учета (КТ) - 730-393-1020205007-1000-160
Формула расчета аналитики (КТ) -
Содержание проводки - "ТРАВМ - 211..."
Формула расчета суммы - IF(P03='0140101211',IF(EMPTY(P29),S,S*0,6),0)
Сегм. аналитики на счету 0140101213
1. КФК-Расходы, Обяз.ввод-Да, Длинна-20
2. Виды работ, Обяз.ввод-Да, Длинна-3 |
|
| Back to top |
|
|
NAntonchenko
Joined: 28 Mar 2007
Posts: 55
Location: Антонченко Н.В.
Occupation: БЭСТ-Программы (Консультант)
Interests: Москва
|
| Posted: 05 Apr 2007 11:06 Post subject: |
|
|
| А аналитика счета 0130306? Такая же? |
|
| Back to top |
|
|
Alex33
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 57
Location: Фергерт Алексей Владимирович
Occupation: СРГСиС
Interests: Лодейное Поле
|
| Posted: 05 Apr 2007 13:17 Post subject: |
|
|
Нет не такая
1. КОСГУ-обязат., Обяз.ввод-Да, Длинна-3
2. КФК-Доходы, Обяз.ввод-Да, Длинна-19
3. КОСГУ-Доходы, Обяз.ввод-Да, Длинна-3
4. КОСГУ-РасходыР., Обяз.ввод-Да, Длинна-3 |
|
| Back to top |
|
|
Alex33
Joined: 23 Mar 2007
Posts: 57
Location: Фергерт Алексей Владимирович
Occupation: СРГСиС
Interests: Лодейное Поле
|
| Posted: 05 Apr 2007 13:27 Post subject: |
|
|
| Все спасибо большое за подсказку. Четвертый сегмент кто-то поставил Обязателен для ввода в счете 0130306 |
|
| Back to top |
|
|
NAntonchenko
Joined: 28 Mar 2007
Posts: 55
Location: Антонченко Н.В.
Occupation: БЭСТ-Программы (Консультант)
Interests: Москва
|
| Posted: 05 Apr 2007 13:35 Post subject: |
|
|
| Советую Вам отказаться от системной аналитики КОСГУ в качестве сегментов третьего и четвертого уровней. Во-первых, нарушается структура бюджетного счета, а она строго регламентирована инструкцией. Во-вторых, возможно некорректное формирование отчетов. В-третьих, при закрытии периода в бухгалтерском учете аналитика Косгу-Расходы относится к аналитикам, которые нужно обнулить на начало следующего финансового года, т.е. при закрытии возможно обнуление сальдо по тем счетам, где оно не должно обнуляться. Если существующей аналитики Косгу недостаточно, то используйте лучше справочник ЭКР или создайте свой пользовательский. |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
