| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
Алер
Joined: 28 Aug 2002
Posts: 173
Interests: Н.Челны
|
 Posted: 16 Feb 2004 12:16 Post subject: Период не закрывается |
 |
|
Уважаемые многоопытные пользователи!
Ситуация следующая:
Пытаюсь закрыть период(2003 г.) -вылетает уже на январе, пишет, что не сошелся баланс.
1. Смотрю оборотно-сальдовый -сходится до тысячных.
2. Делаю "контроль остатков по предшествующим периодам" и вижу, что оборот за период сходится(январь), а баланс на начало не идет.
3. Смотрю вступительный баланс на начало периода-все по нулям.
4. Смотрю "остатки по предшествующим периодам" -все по нулям.
Я так понимаю, что причина не сходимости во вступительном балансе.
Но почему в контроле остатков суммы есть, а во вступительном ничего нет? И как теперь исправить ситуацию?
Заранее благодарен за ответ. |
|
| Back to top |
|
 |
Алексей З.
Joined: 08 Jan 2003
Posts: 344
Location: Зызин Алексей
Occupation: ЗАО "Ренова", программист
Interests: Москва
|
| Posted: 16 Feb 2004 12:25 Post subject: |
|
|
Возможные причины этого, с которыми я сталкивался:
1. В файлах plan0.dbf и analit0.dbf имеются суммы с тысячной частью рубля, например 0,001.
2. В файле main.dbf в закрываемом периоде имеются проводки с бухгалтерскими и налоговыми счетами одновременно, например Дт 26 Кт Н901-01.
_________________
На ИС надейся, а к берегу греби!  |
|
| Back to top |
|
|
Irina_Gl
Joined: 10 Jul 2002
Posts: 315
Location: Глухова Ирина
Occupation: Компания БЭСТ
Interests: Москва
|
| Posted: 16 Feb 2004 17:24 Post subject: |
|
|
Здравствуйте!
Вступительный баланс показывается до точности валюты и контроль в нем идет так же.
Для того чтобы увидеть во вступительном балансе суммы с точностью до тысячных, нужно в программе настроить точность валюты до тысячных (Ведение валютных счетов -> Справочник видов валют). И после этого можно исправьте вступительный баланс. Закрытие периода дожно пройти.
Режим контроль счетов и закрытие периода будут доработаны, чтобы проверка шла так же с точностью валюты.
У Вас сформирована двойная запись по налоговому счету, в программе это не доспустимо. Может так же повлиять на закрытие периода.
Сообщите, пожалуйста, из какого документа, в каком модуле была создана и сохранилась в Книгу хозяйственных операций такая проводка.
_________________
Глухова Ирина
Компания БЭСТ
Отдел разрабо |
|
| Back to top |
|
|
Алер
Joined: 28 Aug 2002
Posts: 173
Interests: Н.Челны
|
| Posted: 16 Feb 2004 17:46 Post subject: |
|
|
| Irina_Gl wrote: |
Вступительный баланс показывается до точности валюты и контроль в нем идет так же.
|
Так дело то в том, что во вступительном балансе вообще ничего не видно (дебет=0, кредит=0). Понимаю, что так не должно быть, но тем не менее, а при контороле показывает не равенство дебета и кредита с конкретными суммами.
Если ввести разницу по кредиту(а именно она меньше) во вступительном на начало периода, то только эту сумму и видно.
Теперь он пишет, что нарушен оборотный баланс, но при закрытие баланс за январь сходится, но правилен данный способ корректировки?
Заранее благодарен за ответ. |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
